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2019年12月14日 星期六

招商国企改革主题混合基金(001403)债券明细

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招商国企改革主题混合基金债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 48076598 4.68
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 48052526 4.05
17包商银行CD006 00122481 未公布 47915000 4.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 47956238 3.48
17包商银行CD006 00122481 未公布 47855000 3.48
16浙小商CP001 00114495 未公布 10022000 0.73
16包商银行CD037 00116586 未公布 9688000 0.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 47956238 3.48
17包商银行CD006 00122481 未公布 47855000 3.48
16浙小商CP001 00114495 未公布 10022000 0.73
16包商银行CD037 00116586 未公布 9688000 0.70
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 59964000 4.20
16浙小商CP001 00114495 未公布 9963000 0.70
16包商银行CD037 00116586 未公布 9655000 0.68