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2019年10月21日 星期一

信诚新选回报混合A(001402)债券明细

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信诚新选回报混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出08 00124665 未公布 29898000 22.95
17平安银行CD520 00133832 未公布 19746000 15.15
14华融G1 00100565 未公布 5889380 4.52
国开1703 00122017 未公布 1995600 1.53
11亚迪02 00093506 未公布 1722250 1.32
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出08 00124665 未公布 29964000 21.38
国开1703 00122017 未公布 4992500 3.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 49175000 11.54
16粤航运CP001 00112938 未公布 30141000 7.07
16雅砻江SCP005 00117950 未公布 30057000 7.06
国开1703 00122017 未公布 29982000 7.04
16附息国债16 00113135 未公布 29370000 6.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 49175000 11.54
16粤航运CP001 00112938 未公布 30141000 7.07
16雅砻江SCP005 00117950 未公布 30057000 7.06
国开1703 00122017 未公布 29982000 7.04
16附息国债16 00113135 未公布 29370000 6.89
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 49615000 8.02
17招商银行CD021 00123198 未公布 48985000 7.91
16沪华信SCP005 00118302 未公布 40032000 6.47
16联通SCP005 00117644 未公布 39904000 6.45
16光明SCP006 00113483 未公布 30066000 4.86