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2019年08月22日 星期四

华泰柏瑞健康生活混合(001398)债券明细

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华泰柏瑞健康生活混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
蓝思转债 00131521 未公布 1558600 0.20
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
雨虹转债 00128370 未公布 3338400 0.42
17附息国债03 00120129 未公布 1996200 0.25