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2020年01月18日 星期六

建信精工制造指数增强(001397)债券明细

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建信精工制造指数增强债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 6989500 3.52
国开1703 00122017 未公布 3901398 1.97
赣锋转债 00131812 未公布 13100 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 6996500 3.02
国开1703 00122017 未公布 3902180 1.68
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 6993000 2.85
17附息国债03 00120129 未公布 4980500 2.03
16附息国债18 00113581 未公布 2996700 1.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 6993000 2.85
17附息国债03 00120129 未公布 4980500 2.03
16附息国债18 00113581 未公布 2996700 1.22
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 2998200 1.57
16附息国债18 00113581 未公布 2996400 1.57