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2019年12月12日 星期四

中融鑫视野灵活配置混合C(001390)债券明细

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中融鑫视野灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出06 00123501 未公布 49870000 20.99
17国开04 00120780 未公布 39920000 16.80
17国开07 00124679 未公布 29856000 12.56
17农发08 00122026 未公布 9970000 4.20
九州转债 00107843 未公布 655860 0.28
洪涛转债 00113450 未公布 129290 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出06 00123501 未公布 49960000 18.26
17国开04 00120780 未公布 39920000 14.59
17国开07 00124679 未公布 29907000 10.93
17农发08 00122026 未公布 9982000 3.65
九州转债 00107843 未公布 740280 0.27
洪涛转债 00113450 未公布 141666 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出06 00123501 未公布 49960000 18.53
17国开04 00120780 未公布 39828000 14.77
16农发19 00113132 未公布 29979000 11.12
17农发08 00122026 未公布 9975000 3.70
九州转债 00107843 未公布 759300 0.28
洪涛转债 00113450 未公布 141820 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出06 00123501 未公布 49960000 18.53
17国开04 00120780 未公布 39828000 14.77
16农发19 00113132 未公布 29979000 11.12
17农发08 00122026 未公布 9975000 3.70
九州转债 00107843 未公布 759300 0.28
洪涛转债 00113450 未公布 141820 0.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 29919000 11.88
16淮安新城SCP001 00117220 未公布 19944000 7.92
17中信银行CD076 00123339 未公布 19568000 7.77
16国开13 00114526 未公布 18440000 7.32
九州转债 00107843 未公布 724380 0.29
洪涛转债 00113450 未公布 145292 0.06