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2019年08月26日 星期一

鹏华弘泽混合C(001381)债券明细

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鹏华弘泽混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD407 00133878 未公布 49400000 9.26
17华夏银行CD287 00134875 未公布 48865000 9.16
14华融G1 00100565 未公布 29934000 5.61
15广证G2 00107105 未公布 29481000 5.52
17附息国债03 00120129 未公布 19972000 3.74
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 48995000 8.65
16东航01 00116109 未公布 37536000 6.63
14华融G1 00100565 未公布 30081000 5.31
15广证G2 00107105 未公布 29493000 5.21
16首旅02 00113766 未公布 28644000 5.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD218 00126271 未公布 118704000 10.69
17浦发银行CD226 00126184 未公布 98890000 8.90
16包商银行CD086 00126838 未公布 95680000 8.61
17徐工SCP002 00121196 未公布 80200000 7.22
12南网MTN1 00090014 未公布 50355000 4.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD218 00126271 未公布 118704000 10.69
17浦发银行CD226 00126184 未公布 98890000 8.90
16包商银行CD086 00126838 未公布 95680000 8.61
17徐工SCP002 00121196 未公布 80200000 7.22
12南网MTN1 00090014 未公布 50355000 4.53
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徐工SCP002 00121196 未公布 99980000 6.06