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2019年10月23日 星期三

鹏华弘盛混合C(001380)债券明细

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鹏华弘盛混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15广越01 00104474 未公布 25357379 9.64
16国君G1 00109998 未公布 24315000 9.25
17淄博高新MTN001 00131929 未公布 20082000 7.64
17海瀛CP001 00131924 未公布 20012000 7.61
13琼洋浦 00091579 未公布 19952000 7.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15广越01 00104474 未公布 28170816 9.90
16国君G1 00109998 未公布 24392500 8.57
13琼洋浦 00091579 未公布 20094000 7.06
17泰达债 00119210 未公布 19660000 6.91
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 88047000 28.90
15广越01 00104474 未公布 28179335 9.25
16国君G1 00109998 未公布 24390000 8.01
13琼洋浦 00091579 未公布 20348000 6.68
17泰达债 00119210 未公布 19694000 6.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 88047000 28.90
15广越01 00104474 未公布 28179335 9.25
16国君G1 00109998 未公布 24390000 8.01
13琼洋浦 00091579 未公布 20348000 6.68
17泰达债 00119210 未公布 19694000 6.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 185934000 46.47
13中航股MTN1 00092407 未公布 30339000 7.58
15广越01 00104474 未公布 28247491 7.06
16国君G1 00109998 未公布 24452500 6.11
13琼洋浦 00091579 未公布 20536000 5.13
汽模转债 00108744 未公布 1044805 0.26