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2019年09月18日 星期三

中银新趋势混合(001370)债券明细

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中银新趋势混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16白药01 00107854 未公布 24362500 8.60
16富力01 00107604 未公布 19580000 6.91
16电气债 00108115 未公布 19530000 6.89
16紫金01 00109310 未公布 19488000 6.88
16上港01 00108043 未公布 19454000 6.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16白药01 00107854 未公布 24400000 7.56
17国开15 00127585 未公布 20086000 6.22
15国网04 00105103 未公布 19694000 6.10
16上港01 00108043 未公布 19614000 6.07
16电气债 00108115 未公布 19602000 6.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16白药01 00107854 未公布 24365000 6.65
17贴债21 00123553 未公布 19846000 5.41
16富力01 00107604 未公布 19740000 5.38
15国网04 00105103 未公布 19722000 5.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16白药01 00107854 未公布 24365000 6.65
17贴债21 00123553 未公布 19846000 5.41
16富力01 00107604 未公布 19740000 5.38
15国网04 00105103 未公布 19722000 5.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16春秋01 00111890 未公布 39272000 9.35
16上港01 00108043 未公布 39184000 9.33
16电气债 00108115 未公布 39168000 9.33
16紫金01 00109310 未公布 38952000 9.28
16保利01 00107784 未公布 29388000 7.00