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2020年02月17日 星期一

兴业稳固收益两年理财债券(001369)债券明细

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兴业稳固收益两年理财债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出09 00100577 未公布 149978870 7.95
16中石油MTN001 00108283 未公布 148056258 7.85
17国开04 00120780 未公布 129717664 6.88
16宁夏债05 00111512 未公布 98326582 5.21
11中海运MTN2 00086935 未公布 91065045 4.83
17湘元1A2 00120558 未公布 65212823 3.46
16龙元2B 00117935 未公布 34443725 1.83
16惠益1B 00117931 未公布 29720266 1.58
17苏租1A2 00119062 未公布 26629428 1.41
17光盈1A 00119105 未公布 16214092 0.86
17福元1B 00121550 未公布 15002189 0.80
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出09 00100577 未公布 149961234 8.02
16中石油MTN001 00108283 未公布 147615618 7.89
17国开04 00120780 未公布 129355333 6.92
16宁夏债05 00111512 未公布 98030687 5.24
11中海运MTN2 00086935 未公布 91507356 4.89
17湘元1A2 00120558 未公布 69489500 3.71
17苏租1A2 00119062 未公布 50541903 2.70
16龙元2B 00117935 未公布 34340703 1.84
17光盈1A 00119105 未公布 29657132 1.59
16惠益1B 00117931 未公布 29633167 1.58
17福元1B 00121550 未公布 15002654 0.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出09 00100577 未公布 149943779 8.09
16中石油MTN001 00108283 未公布 147179023 7.94
17国开04 00120780 未公布 128996926 6.96
16宁夏债05 00111512 未公布 97737675 5.27
11中海运MTN2 00086935 未公布 91946677 4.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15进出09 00100577 未公布 149943779 8.09
16中石油MTN001 00108283 未公布 147179023 7.94
17国开04 00120780 未公布 128996926 6.96
16宁夏债05 00111512 未公布 97737675 5.27
11中海运MTN2 00086935 未公布 91946677 4.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13东北01 00093998 未公布 184708843 9.93
16光明SCP006 00113483 未公布 149964792 8.06
16川高速SCP004 00115178 未公布 149912904 8.06
16广州金融SCP001 00117681 未公布 139898651 7.52
16大唐集SCP009 00115356 未公布 129907412 6.98