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2020年01月24日 星期五

德邦新添利灵活配置混合A(001367)债券明细

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德邦新添利灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2016  2015 

截至日期:2016-06-30    公告日期:2016-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 2250000 3.72
16以岭EB 00110264 未公布 329195 0.54
海印转债 00112035 未公布 16000 0.03
截至日期:2016-06-30    公告日期:2016-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 2250000 3.72
16以岭EB 00110264 未公布 329195 0.54
海印转债 00112035 未公布 16000 0.03
截至日期:2016-03-31    公告日期:2016-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
江南转债 00109399 未公布 132000 0.25
白云转债 00108625 未公布 123290 0.24
11报喜01 00087545 未公布 101 0.00