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2019年09月18日 星期三

大成景润灵活配置混合(001364)债券明细

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大成景润灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
东财转债 00131776 未公布 54200 0.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD077 00125735 未公布 19790000 14.21
16包商银行CD042 00116966 未公布 19394000 13.92
17附息国债09 00123485 未公布 6793200 4.88
国开1703 00122017 未公布 898110 0.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD077 00125735 未公布 19790000 14.21
16包商银行CD042 00116966 未公布 19394000 13.92
17附息国债09 00123485 未公布 6793200 4.88
国开1703 00122017 未公布 898110 0.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD014 00122455 未公布 19776000 15.60
16包商银行CD042 00116966 未公布 19320000 15.24
15附息国债13 00102340 未公布 9999000 7.89
16恒丰银行CD221 00119376 未公布 9780000 7.72