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2019年10月19日 星期六

长城久惠保本混合(001363)债券明细

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长城久惠保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16湖北债05 00110094 未公布 68600000 5.68
17宁波银行CD247 00133732 未公布 49760000 4.12
17中信银行CD383 00134523 未公布 49370000 4.09
17交通银行CD085 00133356 未公布 49365000 4.09
17常熟农村商行CD222 00133622 未公布 49350000 4.09
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河南债05 00104001 未公布 109252000 7.32
16国开02 00107534 未公布 99970000 6.70
15江苏债24 00104164 未公布 99500000 6.67
17浙商银行CD041 00126507 未公布 97680000 6.54
16湖北债05 00110094 未公布 68712000 4.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河南债05 00104001 未公布 178236000 9.71
16国开02 00107534 未公布 99830000 5.44
15江苏债24 00104164 未公布 99260000 5.41
17浙商银行CD041 00126507 未公布 97800000 5.33
17兴业银行CD321 00126716 未公布 68488000 3.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河南债05 00104001 未公布 178236000 9.71
16国开02 00107534 未公布 99830000 5.44
15江苏债24 00104164 未公布 99260000 5.41
17浙商银行CD041 00126507 未公布 97800000 5.33
17兴业银行CD321 00126716 未公布 68488000 3.73
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15河南债05 00104001 未公布 178902000 8.82
16湖北债05 00110094 未公布 147360000 7.27
16国开02 00107534 未公布 99950000 4.93
15附息国债13 00102340 未公布 99870000 4.93
15江苏债24 00104164 未公布 99700000 4.92
电气转债 00099570 未公布 53947450 2.66