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2019年10月21日 星期一

民生加银新战略灵活配置混合(001352)债券明细

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民生加银新战略灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15建元1A3 00104589 未公布 19936000 9.25
14五矿股MTN001 00097755 未公布 19928000 9.25
15好民居 00103284 未公布 19878000 9.22
16联泰01 00107481 未公布 19764000 9.17
16珠投03 00108551 未公布 19696000 9.14
15奥园债 00103286 未公布 17958600 8.33
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15建元1A3 00104589 未公布 20272000 8.00
14五矿股MTN001 00097755 未公布 20120000 7.94
15好民居 00103284 未公布 19964000 7.88
16联泰01 00107481 未公布 19878000 7.85
16珠投03 00108551 未公布 19830000 7.83
15鑫苑01 00107343 未公布 18753000 7.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15建元1A3 00104589 未公布 30579000 10.18
15好民居 00103284 未公布 30456000 10.14
15融创02 00103639 未公布 30113600 10.03
17贴现国债26 00124144 未公布 29763000 9.91
16联泰01 00107481 未公布 29739000 9.90
14五矿股MTN001 00097755 未公布 20310000 6.76
15天集EB 00102000 未公布 97046 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12进出07 00088742 未公布 50025000 8.36
16珠投03 00108551 未公布 39532000 6.61
16北汽01 00109279 未公布 38096000 6.37
15建元1A3 00104589 未公布 30894000 5.16
15好民居 00103284 未公布 30126000 5.03
15融创02 00103639 未公布 30033950 5.02
电气转债 00099570 未公布 5627667 0.94
15天集EB 00102000 未公布 3103200 0.52
汽模转债 00108744 未公布 1448244 0.24
歌尔转债 00098860 未公布 905380 0.15