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2020年02月23日 星期天

富国新收益灵活配置混合C(001347)债券明细

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富国新收益灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 98890000 22.36
17新投SCP003 00125215 未公布 30051000 6.79
17农发08 00122026 未公布 19940000 4.51
17汉口银行CD158 00134524 未公布 19910000 4.50
九州转债 00107843 未公布 19675800 4.45
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17新投SCP003 00125215 未公布 30060000 5.34
九州转债 00107843 未公布 24891915 4.43
三一转债 00107462 未公布 14167200 2.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD095 00126833 未公布 29688000 8.02
17平安银行CD145 00126832 未公布 29688000 8.02
17浦发银行CD159 00126147 未公布 29679000 8.02
九州转债 00107843 未公布 20373284 5.51
17农发08 00122026 未公布 19950000 5.39
国贸转债 00107475 未公布 2960500 0.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD145 00126832 未公布 29688000 8.02
17光大银行CD095 00126833 未公布 29688000 8.02
17浦发银行CD159 00126147 未公布 29679000 8.02
九州转债 00107843 未公布 20373284 5.51
17农发08 00122026 未公布 19950000 5.39
国贸转债 00107475 未公布 2960500 0.80
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16云能投SCP004 00113019 未公布 40156000 9.22
16川高速SCP003 00112689 未公布 30126000 6.92
16附息国债11 00110819 未公布 22705369 5.21
九州转债 00107843 未公布 19436323 4.46