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2019年08月26日 星期一

鹏华弘信混合A(001331)债券明细

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鹏华弘信混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15铁建01 00104693 未公布 39556000 9.68
16搜候债 00108089 未公布 39100000 9.57
16中星01 00109241 未公布 38964000 9.54
08国网债02 03134520 未公布 20178000 4.94
15农发09 00100612 未公布 19966000 4.89
16以岭EB 00110264 未公布 1101842 0.27
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15铁建01 00104693 未公布 39672000 5.41
16搜候债 00108089 未公布 39220000 5.35
16中星01 00109241 未公布 39084000 5.33
16特房01 00109504 未公布 39072000 5.33
15广越01 00104474 未公布 29760000 4.06
辉丰转债 00110420 未公布 2636052 0.36
顺昌转债 00108041 未公布 1767150 0.24
16以岭EB 00110264 未公布 1128217 0.15
江南转债 00109399 未公布 706999 0.10
蓝标转债 00107097 未公布 687078 0.09
航信转债 00102097 未公布 604244 0.08
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15铁建01 00104693 未公布 39596000 5.48
16搜候债 00108089 未公布 39196000 5.42
16中星01 00109241 未公布 39096000 5.41
16特房01 00109504 未公布 38868000 5.38
15广越01 00104474 未公布 29769000 4.12
辉丰转债 00110420 未公布 2586490 0.36
顺昌转债 00108041 未公布 1757250 0.24
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.16
国贸转债 00107475 未公布 828940 0.11
江南转债 00109399 未公布 698302 0.10
蓝标转债 00107097 未公布 683361 0.09
航信转债 00102097 未公布 599952 0.08
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15铁建01 00104693 未公布 39596000 5.48
16搜候债 00108089 未公布 39196000 5.42
16中星01 00109241 未公布 39096000 5.41
16特房01 00109504 未公布 38868000 5.38
15广越01 00104474 未公布 29769000 4.12
辉丰转债 00110420 未公布 2586490 0.36
顺昌转债 00108041 未公布 1757250 0.24
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.16
国贸转债 00107475 未公布 828940 0.11
江南转债 00109399 未公布 698302 0.10
蓝标转债 00107097 未公布 683361 0.09
航信转债 00102097 未公布 599952 0.08
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15广越01 00104474 未公布 119364000 5.94
16中石油MTN002 00110524 未公布 108944000 5.43
15赣高速MTN003(3年期) 00104193 未公布 99950000 4.98
16华润MTN001 00108908 未公布 97900000 4.88
16广州地铁MTN001 00109649 未公布 86589000 4.31
广汽转债 00108040 未公布 2664200 0.13
辉丰转债 00110420 未公布 2663530 0.13
顺昌转债 00108041 未公布 1748850 0.09
国贸转债 00107475 未公布 804370 0.04
江南转债 00109399 未公布 732421 0.04
蓝标转债 00107097 未公布 674038 0.03
航信转债 00102097 未公布 600300 0.03
汽模转债 00108744 未公布 459760 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01