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2020年01月19日 星期天

兴业聚优灵活配置混合(001321)债券明细

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兴业聚优灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 10022000 6.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中信CD247 00119372 未公布 9774000 18.39
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.15