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2019年09月20日 星期五

工银丰盈回报灵活配置混合(001320)债券明细

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工银丰盈回报灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢02 00114132 未公布 14343494 7.90
17中建材SCP021 00130422 未公布 9975000 5.50
17陕煤化CP003 00129840 未公布 9954000 5.49
17国开11 00129327 未公布 9930000 5.47
16春秋01 00111890 未公布 5848800 3.22
16凤凰EB 00117572 未公布 4304300 2.37
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出03 00121142 未公布 19616000 10.28
17农发05 00118881 未公布 19286000 10.11
16河钢02 00114132 未公布 14448148 7.57
17首钢SCP009 00125053 未公布 10015000 5.25
15农发14 00101355 未公布 9968000 5.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢02 00114132 未公布 14464362 7.51
15农发14 00101355 未公布 9957000 5.17
16凤凰EB 00117572 未公布 9562022 4.96
16春秋01 00111890 未公布 5887200 3.06
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢02 00114132 未公布 14464362 7.51
15农发14 00101355 未公布 9957000 5.17
16凤凰EB 00117572 未公布 9562022 4.96
16春秋01 00111890 未公布 5887200 3.06
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.15
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢02 00114132 未公布 24570000 11.74
16北大荒CP001 00113775 未公布 19968000 9.54
16春秋01 00111890 未公布 14727000 7.04
光大转债 00121170 未公布 11998000 5.73
16凤凰EB 00117572 未公布 10081240 4.82