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2019年10月19日 星期六

华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)债券明细

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华泰柏瑞行业竞争优势混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润02 00115229 未公布 19338000 9.79
17国开07 00124679 未公布 9952000 5.04
15国网02 00100432 未公布 9940000 5.03
16重庆债01 00109250 未公布 9809000 4.97
16江苏债01 00109084 未公布 9798000 4.96
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润02 00115229 未公布 19480000 7.64
15国网02 00100432 未公布 10093000 3.96
15江苏债44 00105578 未公布 9906000 3.89
16福建债01 00112187 未公布 9835000 3.86
16重庆债01 00109250 未公布 9824000 3.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润02 00115229 未公布 19490000 7.98
15国网02 00100432 未公布 10136000 4.15
15江苏债44 00105578 未公布 9872000 4.04
16福建债01 00112187 未公布 9800000 4.01
16重庆债01 00109250 未公布 9784000 4.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润02 00115229 未公布 19490000 7.98
15国网02 00100432 未公布 10136000 4.15
15江苏债44 00105578 未公布 9872000 4.04
16福建债01 00112187 未公布 9800000 4.01
16重庆债01 00109250 未公布 9784000 4.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华润02 00115229 未公布 19472000 9.24
15国网02 00100432 未公布 10216000 4.85
15江苏债44 00105578 未公布 9909000 4.70
16江苏债01 00109084 未公布 9844000 4.67
16福建债01 00112187 未公布 9842000 4.67