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2019年10月20日 星期天

东方红睿逸定期开放混合(001309)债券明细

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东方红睿逸定期开放混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16天风01 00112310 未公布 48345000 5.49
16洪市政 00112311 未公布 42918000 4.87
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 39892000 4.53
16陆嘴01 00112591 未公布 38672000 4.39
15贵路桥 00105289 未公布 38656000 4.39
16皖新EB 00112398 未公布 8784000 1.00
16以岭EB 00110264 未公布 6788600 0.77
光大转债 00121170 未公布 5218500 0.59
三一转债 00107462 未公布 2426400 0.28
16凤凰EB 00117572 未公布 1820000 0.21
15国盛EB 00105622 未公布 1005290 0.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16天风01 00112310 未公布 48745000 5.85
16洪市政 00112311 未公布 43419400 5.21
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 39992000 4.80
15贵路桥 00105289 未公布 39232000 4.71
16陆嘴01 00112591 未公布 38948000 4.68
16以岭EB 00110264 未公布 6416400 0.77
光大转债 00121170 未公布 5571000 0.67
三一转债 00107462 未公布 3541800 0.43
15国盛EB 00105622 未公布 1016950 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16天风01 00112310 未公布 48625000 6.04
16洪市政 00112311 未公布 43350400 5.38
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 40288000 5.00
17附息国债04 00120130 未公布 39648000 4.92
15贵路桥 00105289 未公布 39064000 4.85
三一转债 00107462 未公布 7128000 0.89
国贸转债 00107475 未公布 7105200 0.88
顺昌转债 00108041 未公布 2343000 0.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16天风01 00112310 未公布 48625000 6.04
16洪市政 00112311 未公布 43350400 5.38
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 40288000 5.00
17附息国债04 00120130 未公布 39648000 4.92
15贵路桥 00105289 未公布 39064000 4.85
三一转债 00107462 未公布 7128000 0.89
国贸转债 00107475 未公布 7105200 0.88
顺昌转债 00108041 未公布 2343000 0.29
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16徽商银行CD119 00119911 未公布 78496000 8.44
16国开13 00114526 未公布 64540000 6.94
15青岛地铁MTN001 00105287 未公布 48880000 5.26
16天风01 00112310 未公布 48510000 5.22
16水务02 00113359 未公布 47605000 5.12
国贸转债 00107475 未公布 12640100 1.36
白云转债 00108625 未公布 8620220 0.93
14宝钢EB 00098859 未公布 7473133 0.80
九州转债 00107843 未公布 6036500 0.65
顺昌转债 00108041 未公布 5830666 0.63
歌尔转债 00098860 未公布 3880200 0.42
广汽转债 00108040 未公布 3633000 0.39
三一转债 00107462 未公布 2221200 0.24