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2019年08月20日 星期二

建信鑫安回报灵活配置混合(001304)债券明细

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建信鑫安回报灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14贵阳城发MTN001 00094862 未公布 61446000 6.76
17鲁西化工SCP003 00125242 未公布 50060000 5.51
17兖州煤业SCP004 00125247 未公布 50025000 5.50
17中铝国工SCP003 00125214 未公布 50015000 5.50
15国开01 00099093 未公布 49995000 5.50
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14贵阳城发MTN001 00094862 未公布 61980000 6.57
15国开01 00099093 未公布 50050000 5.31
17兖州煤业SCP004 00125247 未公布 50040000 5.30
17鲁西化工SCP003 00125242 未公布 50035000 5.30
17中铝国工SCP003 00125214 未公布 49985000 5.30
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14贵阳城发MTN001 00094862 未公布 62130000 6.78
16西矿集SCP002 00117898 未公布 50155000 5.47
15国开01 00099093 未公布 49995000 5.45
17悦达SCP001 00120351 未公布 40136000 4.38
17河钢集SCP003 00120980 未公布 40100000 4.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14贵阳城发MTN001 00094862 未公布 62130000 6.78
16西矿集SCP002 00117898 未公布 50155000 5.47
15国开01 00099093 未公布 49995000 5.45
17悦达SCP001 00120351 未公布 40136000 4.38
17河钢集SCP003 00120980 未公布 40100000 4.37
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14贵阳城发MTN001 00094862 未公布 62406000 6.78
15国开01 00099093 未公布 50110000 5.44
16海沧投资SCP004 00117895 未公布 49990000 5.43
16西矿集SCP002 00117898 未公布 49895000 5.42
16华鲁SCP001 00117956 未公布 40032000 4.35