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2020年01月18日 星期六

银华稳利灵活配置混合A(001303)债券明细

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银华稳利灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15绍城改 00100775 未公布 20778000 4.18
17附息国债03 00120129 未公布 19984000 4.02
16玉渊潭MTN001 00111762 未公布 19902000 4.01
PR锦州01 00094361 未公布 17178000 3.46
PR余交通 00095741 未公布 15940500 3.21