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2019年10月14日 星期一

红塔红土盛金新动力混合C(001284)债券明细

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红塔红土盛金新动力混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17重汽CP001 00131515 未公布 9986000 8.10
17国开04 00120780 未公布 9980000 8.10
16奥德01 00107689 未公布 9889000 8.03
17荆城投 00125070 未公布 9822000 7.97
17江苏银行CD034 00122552 未公布 9567000 7.76
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16奥德01 00107689 未公布 10049000 8.90
17国开04 00120780 未公布 9980000 8.84
16浦发CD427 00119852 未公布 9695000 8.58
17广州农村商业银行CD056 00122333 未公布 9666000 8.56
17江苏银行CD034 00122552 未公布 9575000 8.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16奥德01 00107689 未公布 9957000 8.11
17国开04 00120780 未公布 9957000 8.11
17恒丰银行CD076 00122876 未公布 9775000 7.96
17广州农村商业银行CD056 00122333 未公布 9667000 7.87
16渤海银行CD099 00122855 未公布 9666000 7.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16奥德01 00107689 未公布 9957000 8.11
17国开04 00120780 未公布 9957000 8.11
17恒丰银行CD076 00122876 未公布 9775000 7.96
17广州农村商业银行CD056 00122333 未公布 9667000 7.87
16渤海银行CD099 00122855 未公布 9666000 7.87
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9967000 8.37
17恒丰银行CD076 00122876 未公布 9779000 8.21
17广州农村商业银行CD056 00122333 未公布 9670000 8.12
16浦发CD427 00119852 未公布 9630000 8.08
16渤海银行CD099 00122855 未公布 9628000 8.08