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2020年02月23日 星期天

兴业聚利灵活配置混合(001272)债券明细

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兴业聚利灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 18668000 8.26
17附息国债03 00120129 未公布 13980400 6.18
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发15 00127961 未公布 30183000 11.66
17附息国债03 00120129 未公布 13973400 5.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 18925900 5.49
16太阳01 00110799 未公布 9988000 2.90
PR火炬债 00095778 未公布 8410000 2.44
12中顺债 00091531 未公布 5019500 1.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 18925900 5.49
16太阳01 00110799 未公布 9988000 2.90
PR火炬债 00095778 未公布 8410000 2.44
12中顺债 00091531 未公布 5019500 1.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 24980000 5.86
光大转债 00121170 未公布 2350000 0.55
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.02