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2019年10月22日 星期二

英大灵活配置混合A(001270)债券明细

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英大灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁高速SCP005 00127817 未公布 20008000 14.56
17中航租赁SCP009 00128191 未公布 9997000 7.28
17农发10 00125308 未公布 9947000 7.24
15玉皇化工MTN001 00104870 未公布 9929000 7.23
17宝武EB 00131109 未公布 1553402 1.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 68593000 10.34
17首钢SCP002 00120625 未公布 30135000 4.54
17宁沪高SCP006 00125133 未公布 30042000 4.53
17鲁钢铁SCP004 00128288 未公布 29997000 4.52
16国开08 00108672 未公布 29397000 4.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 79656000 12.14
15农发17 00102869 未公布 50005000 7.62
16国开17 00117328 未公布 49740000 7.58
16国开08 00108672 未公布 29349000 4.47
15国开01 00099093 未公布 19998000 3.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 79656000 12.14
15农发17 00102869 未公布 50005000 7.62
16国开17 00117328 未公布 49740000 7.58
16国开08 00108672 未公布 29349000 4.47
15国开01 00099093 未公布 19998000 3.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 50050000 7.86
16国开17 00117328 未公布 49650000 7.80
16科伦SCP003 00113064 未公布 30105000 4.73
16首农SCP003 00117727 未公布 29943000 4.70
16国开08 00108672 未公布 29358000 4.61