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2019年10月21日 星期一

银华恒利灵活配置混合A(001264)债券明细

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银华恒利灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17京投01 00121809 未公布 49790000 5.25
16京技投 00114885 未公布 49190000 5.19
17赣高速MTN001 00125432 未公布 39432000 4.16
17广药02 00124987 未公布 39064000 4.12
17附息国债03 00120129 未公布 38446100 4.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17京投01 00121809 未公布 49915000 6.12
16京技投 00114885 未公布 49180000 6.03
17赣高速MTN001 00125432 未公布 39940000 4.90
17广药02 00124987 未公布 39680000 4.87
17附息国债03 00120129 未公布 38426850 4.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 38349850 7.24
14芜宜居 00097115 未公布 31215000 5.89
16人福债 00110428 未公布 29457000 5.56
PR京鑫融 00096295 未公布 24861000 4.69
15绍城投 00100554 未公布 20552000 3.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 38349850 7.24
14芜宜居 00097115 未公布 31215000 5.89
16人福债 00110428 未公布 29457000 5.56
PR京鑫融 00096295 未公布 24861000 4.69
15绍城投 00100554 未公布 20552000 3.88
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沣东债 00107486 未公布 48605000 6.94
17附息国债03 00120129 未公布 46462800 6.63
15吴江债 00102625 未公布 45945000 6.56
PR京鑫融 00096295 未公布 31401000 4.48
14芜宜居 00097115 未公布 31299000 4.47