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2019年12月07日 星期六

兴业收益增强债券A(001257)债券明细

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兴业收益增强债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD399 00133873 未公布 49410000 14.36
17国开04 00120780 未公布 20958000 6.09
17上海银行CD283 00132995 未公布 19910000 5.79
16联通03 00112831 未公布 12593100 3.66
PR通化债 00087680 未公布 12358500 3.59
16皖新EB 00112398 未公布 7124800 2.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR通化债 00087680 未公布 21098000 9.36
15南国置业MTN001 00100842 未公布 20220000 8.97
16电网CP002 00117673 未公布 20064000 8.90
17国开04 00120780 未公布 19960000 8.85
15荣盛03 00103201 未公布 19958000 8.85
16皖新EB 00112398 未公布 4459840 1.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 29871000 9.87
PR通化债 00087680 未公布 21068000 6.96
15南国置业MTN001 00100842 未公布 20240000 6.69
17国电SCP001 00118876 未公布 20046000 6.62
17中电投SCP004 00120668 未公布 20000000 6.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 29871000 9.87
PR通化债 00087680 未公布 21068000 6.96
15南国置业MTN001 00100842 未公布 20240000 6.69
17国电SCP001 00118876 未公布 20046000 6.62
17中电投SCP004 00120668 未公布 20000000 6.61
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR通化债 00087680 未公布 21238000 7.33
15南国置业MTN001 00100842 未公布 20558000 7.10
15名城01 00105556 未公布 20228000 6.98
12双良节 00090262 未公布 20114000 6.94
16碧水源SCP001 00113353 未公布 20060000 6.92
15国资EB 00106773 未公布 6875700 2.37