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2019年09月23日 星期一

中银国有企业债(001235)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银国有企业债债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中航航电MTN001 00098106 未公布 198900000 5.66
17中建材SCP017 00128070 未公布 149820000 4.26
16BOE01 00109406 未公布 136430000 3.88
国开1703 00122017 未公布 123443825 3.51
13重汽MTN1 00090956 未公布 111133000 3.16
电气转债 00099570 未公布 45351874 1.29
17宝武EB 00131109 未公布 13617800 0.39
三一转债 00107462 未公布 11099567 0.32
17浙报EB 00127748 未公布 7303144 0.21
16凤凰EB 00117572 未公布 7275450 0.21
航信转债 00102097 未公布 6932362 0.20
骆驼转债 00121360 未公布 1308744 0.04
久其转债 00124221 未公布 1231608 0.04
江南转债 00109399 未公布 1038200 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 647743 0.02
17巨化EB 00129440 未公布 360272 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 592537000 10.69
14中航航电MTN001 00098106 未公布 202820000 3.66
17深能源SCP001 00120525 未公布 200920000 3.63
14厦港务MTN001 00097565 未公布 151380000 2.73
光大转债 00121170 未公布 62514419 1.13
电气转债 00099570 未公布 49896101 0.90
海印转债 00112035 未公布 21524016 0.39
洪涛转债 00113450 未公布 14622765 0.26
航信转债 00102097 未公布 14293496 0.26
三一转债 00107462 未公布 2251404 0.04
江南转债 00109399 未公布 1056800 0.02
16皖新EB 00112398 未公布 1006505 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中航航电MTN001 00098106 未公布 202960000 4.00
17深能源SCP001 00120525 未公布 200380000 3.95
17南京银行CD126 00127180 未公布 191140000 3.77
14厦港务MTN001 00097565 未公布 151110000 2.98
17农发05 00118881 未公布 144750000 2.85
海印转债 00112035 未公布 21628274 0.43
电气转债 00099570 未公布 15579000 0.31
洪涛转债 00113450 未公布 14638660 0.29
国贸转债 00107475 未公布 7858351 0.15
蓝标转债 00107097 未公布 5244692 0.10
16皖新EB 00112398 未公布 1051984 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中航航电MTN001 00098106 未公布 202960000 4.00
17深能源SCP001 00120525 未公布 200380000 3.95
17南京银行CD126 00127180 未公布 191140000 3.77
14厦港务MTN001 00097565 未公布 151110000 2.98
17农发05 00118881 未公布 144750000 2.85
海印转债 00112035 未公布 21628274 0.43
电气转债 00099570 未公布 15579000 0.31
洪涛转债 00113450 未公布 14638660 0.29
国贸转债 00107475 未公布 7858351 0.15
蓝标转债 00107097 未公布 5244692 0.10
16皖新EB 00112398 未公布 1051984 0.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中航航电MTN001 00098106 未公布 203260000 4.02
16国开13 00114526 未公布 202840000 4.01
17深能源SCP001 00120525 未公布 199980000 3.96
17华电SCP002 00120528 未公布 199760000 3.95
14厦港务MTN001 00097565 未公布 150945000 2.99
海印转债 00112035 未公布 22692134 0.45
电气转债 00099570 未公布 20795364 0.41
洪涛转债 00113450 未公布 14997040 0.30
蓝标转债 00107097 未公布 10043987 0.20
白云转债 00108625 未公布 9210769 0.18
国贸转债 00107475 未公布 7625428 0.15