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2019年10月24日 星期四

德邦福鑫灵活配置混合A(001229)债券明细

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德邦福鑫灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17永达SCP001 00121833 未公布 20138000 7.26
17美年SCP001 00122033 未公布 20132000 7.26
17科伦CP001 00120932 未公布 20088000 7.24
17汉当科CP001 00120928 未公布 20080000 7.24
13国开12 00091153 未公布 20002000 7.21
15天集EB 00102000 未公布 2066280 0.74
蓝标转债 00107097 未公布 482850 0.17
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.09
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17香雪制药SCP001 00121359 未公布 20128000 6.89
17超威SCP001 00120859 未公布 20102000 6.88
17永达SCP001 00121833 未公布 20090000 6.88
17美年SCP001 00122033 未公布 20088000 6.88
17科伦CP001 00120932 未公布 20068000 6.87
15天集EB 00102000 未公布 2072000 0.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15横店MTN001 00099867 未公布 30210000 6.86
16重汽SCP008 00115361 未公布 30111000 6.83
17香雪制药SCP001 00121359 未公布 30066000 6.82
17民生银行CD072 00122595 未公布 29328000 6.65
13国开12 00091153 未公布 20078000 4.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15横店MTN001 00099867 未公布 30210000 6.86
16重汽SCP008 00115361 未公布 30111000 6.83
17香雪制药SCP001 00121359 未公布 30066000 6.82
17民生银行CD072 00122595 未公布 29328000 6.65
13国开12 00091153 未公布 20078000 4.56
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17香雪制药SCP001 00121359 未公布 30033000 3.38
16新兴际华SCP005 00118125 未公布 29982000 3.37
16重汽SCP008 00115361 未公布 29961000 3.37
16凤凰EB 00117572 未公布 160457 0.02