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2019年12月15日 星期天

国联安鑫享灵活配置A(001228)债券明细

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国联安鑫享灵活配置A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR东方财 00099474 未公布 9964000 7.18
17附息国债09 00123485 未公布 7988000 5.75
宁行转债 00131407 未公布 571997 0.41
兄弟转债 00131186 未公布 190118 0.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 278638 0.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30003000 10.20
17招商银行CD141 00126003 未公布 29670000 10.08
17平安银行CD245 00126439 未公布 29670000 10.08
14长证债 00098534 未公布 10079000 3.43
14齐鲁债 00099543 未公布 10074000 3.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 30003000 10.20
17平安银行CD245 00126439 未公布 29670000 10.08
17招商银行CD141 00126003 未公布 29670000 10.08
14长证债 00098534 未公布 10079000 3.43
14齐鲁债 00099543 未公布 10074000 3.42
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14齐鲁债 00099543 未公布 30381000 7.49
15中信01 00102420 未公布 30237000 7.46
16科伦SCP003 00113064 未公布 30105000 7.43
16陆家嘴SCP001 00113117 未公布 30093000 7.42
16桑德SCP005 00113482 未公布 30078000 7.42
洪涛转债 00113450 未公布 182653 0.05