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2019年12月12日 星期四

中邮稳健添利灵活配置混合(001226)债券明细

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中邮稳健添利灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沈大东 00100058 未公布 50480000 7.84
17成都银行CD132 00133823 未公布 48765000 7.57
PR渝高开 00095884 未公布 41985000 6.52
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 40212000 6.24
PR潜城投 00095798 未公布 33224000 5.16
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沈大东 00100058 未公布 51190000 8.03
PR渝高开 00095884 未公布 42795000 6.72
PR潜城投 00095798 未公布 33752000 5.30
17徐工SCP001 00120250 未公布 30144000 4.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沈大东 00100058 未公布 51195000 8.20
17中德住房储蓄银行CD040 00126242 未公布 49420000 7.91
PR渝高开 00095884 未公布 43050000 6.89
16龙岩工贸CP001 00110188 未公布 40136000 6.43
PR潜城投 00095798 未公布 33780000 5.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15沈大东 00100058 未公布 51195000 8.20
17中德住房储蓄银行CD040 00126242 未公布 49420000 7.91
PR渝高开 00095884 未公布 43050000 6.89
16龙岩工贸CP001 00110188 未公布 40136000 6.43
PR潜城投 00095798 未公布 33780000 5.41
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR渝高开 00095884 未公布 53215000 8.70
15沈大东 00100058 未公布 51330000 8.40
16普兰店 00107878 未公布 49370000 8.08
PR潜城投 00095798 未公布 42748000 6.99
PR14沭阳 00095666 未公布 42228000 6.91