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2019年08月26日 星期一

广发聚惠混合C(001207)债券明细

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广发聚惠混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鞍钢CP003 00128035 未公布 29889000 9.35
17阳煤CP006 00129201 未公布 29859000 9.34
15太不锈MTN001 00104578 未公布 29775000 9.32
15南方水泥MTN001 00105153 未公布 29658000 9.28
17宁河西SCP001 00129298 未公布 19958000 6.25
16以岭EB 00110264 未公布 313 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鞍钢CP003 00128035 未公布 29988000 9.09
国开1703 00122017 未公布 4566140 1.38
16以岭EB 00110264 未公布 321 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开40 00089633 未公布 30033000 9.19
16以岭EB 00110264 未公布 332 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开40 00089633 未公布 30033000 9.19
16以岭EB 00110264 未公布 332 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR江宁债 00088593 未公布 36924000 7.12
14苏州相城债 00095122 未公布 33572000 6.47
PR江滨投 00091433 未公布 31025000 5.98
12青城投MTN1 00090233 未公布 30255000 5.83
17三安MTN001 00120181 未公布 30228000 5.83
15天集EB 00102000 未公布 768559 0.15