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2019年07月22日 星期一

东方红领先精选混合(001202)债券明细

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东方红领先精选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16蓉金01 00111690 未公布 36060200 4.77
16路桥02 00111985 未公布 29154000 3.86
PR兴展债 00095840 未公布 24609000 3.26
PR余城集 00094901 未公布 24561000 3.25
14沪南汇 00097172 未公布 24201000 3.20
15国资EB 00106773 未公布 7287035 0.96
三一转债 00107462 未公布 4367520 0.58
顺昌转债 00108041 未公布 1508493 0.20
16以岭EB 00110264 未公布 522200 0.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16路桥02 00111985 未公布 29307000 7.18
14成交投MTN001 00098639 未公布 20396000 5.00
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 20170000 4.94
13渝富MTN001 00092796 未公布 20154000 4.94
17冀中01 00125356 未公布 19910000 4.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16路桥02 00111985 未公布 29319000 8.18
14成交投MTN001 00098639 未公布 20432000 5.70
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 20396000 5.69
13渝富MTN001 00092796 未公布 20380000 5.69
15渝江北嘴MTN001 00104568 未公布 20086000 5.61
三一转债 00107462 未公布 6652800 1.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16路桥02 00111985 未公布 29319000 8.18
14成交投MTN001 00098639 未公布 20432000 5.70
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 20396000 5.69
13渝富MTN001 00092796 未公布 20380000 5.69
15渝江北嘴MTN001 00104568 未公布 20086000 5.61
三一转债 00107462 未公布 6652800 1.86
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15渝江北嘴MTN001 00104568 未公布 30099000 8.59
16路桥02 00111985 未公布 29289000 8.36
16富力01 00107604 未公布 24588850 7.02
14成交投MTN001 00098639 未公布 20462000 5.84
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 20418000 5.83