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2019年09月21日 星期六

创金合信聚利债券A(001199)债券明细

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创金合信聚利债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中油EB 00126397 未公布 4963830 9.77
国君转债 00124845 未公布 4929830 9.70
三一转债 00107462 未公布 4913460 9.67
光大转债 00121170 未公布 4905390 9.65
16天风01 00112310 未公布 3384150 6.66
电气转债 00099570 未公布 987800 1.94
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国君转债 00124845 未公布 7263920 9.94
三一转债 00107462 未公布 7237078 9.90
17中油EB 00126397 未公布 7227800 9.89
光大转债 00121170 未公布 7175448 9.82
15国海债 00101078 未公布 5195457 7.11
电气转债 00099570 未公布 1064700 1.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 8405600 9.80
11沪大众 00087799 未公布 6040200 7.04
15国海债 00101078 未公布 5198061 6.06
14北辰01 00099366 未公布 4996499 5.82
16附息国债18 00113581 未公布 4994500 5.82
辉丰转债 00110420 未公布 4028800 4.70
三一转债 00107462 未公布 3564000 4.15
航信转债 00102097 未公布 2068800 2.41
国贸转债 00107475 未公布 1184200 1.38
顺昌转债 00108041 未公布 1105427 1.29
电气转债 00099570 未公布 1038600 1.21
洪涛转债 00113450 未公布 1017052 1.19
海印转债 00112035 未公布 1016500 1.18
15国盛EB 00105622 未公布 936200 1.09
格力转债 00099003 未公布 592835 0.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 8405600 9.80
11沪大众 00087799 未公布 6040200 7.04
15国海债 00101078 未公布 5198061 6.06
14北辰01 00099366 未公布 4996499 5.82
16附息国债18 00113581 未公布 4994500 5.82
辉丰转债 00110420 未公布 4028800 4.70
三一转债 00107462 未公布 3564000 4.15
航信转债 00102097 未公布 2068800 2.41
国贸转债 00107475 未公布 1184200 1.38
顺昌转债 00108041 未公布 1105427 1.29
电气转债 00099570 未公布 1038600 1.21
洪涛转债 00113450 未公布 1017052 1.19
海印转债 00112035 未公布 1016500 1.18
15国盛EB 00105622 未公布 936200 1.09
格力转债 00099003 未公布 592835 0.69
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兴业03 00096558 未公布 7019600 7.26
13武续债 00093855 未公布 6960524 7.20
11沪大众 00087799 未公布 6053400 6.26
15中投G1 00103149 未公布 6028200 6.24
14北辰01 00099366 未公布 5025005 5.20
辉丰转债 00110420 未公布 4148800 4.29
蓝标转债 00107097 未公布 4135200 4.28
三一转债 00107462 未公布 3331800 3.45
航信转债 00102097 未公布 2070000 2.14
歌尔转债 00098860 未公布 1293400 1.34
广汽转债 00108040 未公布 1211000 1.25
汽模转债 00108744 未公布 1149400 1.19
国贸转债 00107475 未公布 1149100 1.19
电气转债 00099570 未公布 1144300 1.18
顺昌转债 00108041 未公布 1100143 1.14
海印转债 00112035 未公布 1066500 1.10
洪涛转债 00113450 未公布 1041951 1.08
格力转债 00099003 未公布 561046 0.58