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2019年11月19日 星期二

长盛转型升级主题灵活配置混合(001197)债券明细

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长盛转型升级主题灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 149205000 5.16
17附息国债03 00120129 未公布 1808465 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 149505000 4.91
17附息国债03 00120129 未公布 1112882 0.04