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2019年08月24日 星期六

东方鼎新灵活配置混合A(001196)债券明细

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东方鼎新灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9970000 3.72
宁行转债 00131407 未公布 110800 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9982000 3.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR冀渤海 00096590 未公布 31167000 6.19
PR营沿海 00090397 未公布 30925000 6.14
11象屿债 00086842 未公布 25807500 5.12
PR津南城 00088931 未公布 24820000 4.93
PR新郑投 00092772 未公布 23118000 4.59
广汽转债 00108040 未公布 5919368 1.17
三一转债 00107462 未公布 4506815 0.89
国贸转债 00107475 未公布 2609606 0.52
白云转债 00108625 未公布 2310734 0.46
九州转债 00107843 未公布 1465662 0.29
海印转债 00112035 未公布 808407 0.16
江南转债 00109399 未公布 732421 0.15
蓝标转债 00107097 未公布 674038 0.13
顺昌转债 00108041 未公布 467526 0.09