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2020年02月22日 星期六

工银农业产业股票(001195)债券明细

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工银农业产业股票债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 4.60
17国开10 00121494 未公布 28002000 3.23
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 4.48
17国开10 00121494 未公布 29397000 3.30
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39828000 4.35
17国开10 00121494 未公布 29625000 3.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39828000 4.35
17国开10 00121494 未公布 29625000 3.24