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2019年11月17日 星期天

鹏华弘润混合A(001190)债券明细

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鹏华弘润混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南电MTN001 00107743 未公布 78656000 6.00
16搜候债 00108089 未公布 78200000 5.97
17贵阳银行CD212 00134433 未公布 48715000 3.72
16国联01 00108743 未公布 48680000 3.71
16上港01 00108043 未公布 48635000 3.71
15国资EB 00106773 未公布 842011 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南电MTN001 00107743 未公布 78688000 6.04
16搜候债 00108089 未公布 78440000 6.02
15中粮MTN001 00104121 未公布 49710000 3.82
16上港01 00108043 未公布 49035000 3.77
16国联01 00108743 未公布 48810000 3.75
15国资EB 00106773 未公布 787320 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南电MTN001 00107743 未公布 78416000 6.05
16搜候债 00108089 未公布 78392000 6.04
12鲁国投MTN1 00089609 未公布 50555000 3.90
15中粮MTN001 00104121 未公布 49980000 3.85
16上港01 00108043 未公布 48995000 3.78
15国资EB 00106773 未公布 714744 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南电MTN001 00107743 未公布 78416000 6.05
16搜候债 00108089 未公布 78392000 6.04
12鲁国投MTN1 00089609 未公布 50555000 3.90
15中粮MTN001 00104121 未公布 49980000 3.85
16上港01 00108043 未公布 48995000 3.78
15国资EB 00106773 未公布 714744 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16搜候债 00108089 未公布 78552000 5.84
16南电MTN001 00107743 未公布 78272000 5.82
12鲁国投MTN1 00089609 未公布 50525000 3.76
15附息国债13 00102340 未公布 49995000 3.72
15中粮MTN001 00104121 未公布 49930000 3.71
广汽转债 00108040 未公布 2292423 0.17
辉丰转债 00110420 未公布 1631516 0.12
15国资EB 00106773 未公布 685454 0.05
江南转债 00109399 未公布 234287 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 44625 0.00