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2020年01月27日 星期一

易方达安心回馈混合(001182)债券明细

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易方达安心回馈混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15鲁能源MTN001 00104705 未公布 49350000 8.02
13宁设备MTN1 00092401 未公布 30150000 4.90
17农发10 00125308 未公布 29841000 4.85
15五矿03 00106287 未公布 28410000 4.62
16魏桥05 00115850 未公布 26610000 4.32
三一转债 00107462 未公布 4852800 0.79
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15鲁能源MTN001 00104705 未公布 50125000 7.39
PR怀化02 00094782 未公布 47920446 7.06
15国开07 00100330 未公布 40088000 5.91
16太不锈MTN001 00107920 未公布 40004000 5.90
17中铝业MTN001 00124363 未公布 30363000 4.48
三一转债 00107462 未公布 4722400 0.70
光大转债 00121170 未公布 4177136 0.62
海印转债 00112035 未公布 643378 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 69125000 9.24
15鲁能源MTN001 00104705 未公布 50560000 6.76
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 50085000 6.69
PR怀化02 00094782 未公布 47757334 6.38
12新汶MTN2 00089178 未公布 40332000 5.39
三一转债 00107462 未公布 4752000 0.64
海印转债 00112035 未公布 900619 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 69125000 9.24
15鲁能源MTN001 00104705 未公布 50560000 6.76
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 50085000 6.69
PR怀化02 00094782 未公布 47757334 6.38
12新汶MTN2 00089178 未公布 40332000 5.39
三一转债 00107462 未公布 4752000 0.64
海印转债 00112035 未公布 900619 0.12
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15鲁能源MTN001 00104705 未公布 50370000 6.59
16联合水泥SCP004 00117726 未公布 50055000 6.55
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 49720000 6.51
PR怀化02 00094782 未公布 48543239 6.35
14国开25 00097975 未公布 40188000 5.26
海印转债 00112035 未公布 944919 0.12