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2020年01月27日 星期一

中欧瑾和灵活配置混合A(001173)债券明细

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中欧瑾和灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17徽商银行CD067 00126450 未公布 19084000 9.99
14招商债 00101558 未公布 17610222 9.21
16中油04 00108738 未公布 13492500 7.06
16国购02 00109272 未公布 11068704 5.79
08国开05 03134483 未公布 10013000 5.24
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14招商债 00101558 未公布 20430978 8.75
15海亮01 00103496 未公布 18968602 8.13
16中油04 00108738 未公布 14020500 6.01
16国购02 00109272 未公布 11269224 4.83
08国开05 03134483 未公布 10050000 4.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中油04 00108738 未公布 28110000 9.81
14招商债 00101558 未公布 20332983 7.09
14兴发MTN002 00097384 未公布 20274000 7.07
08国开05 03134483 未公布 20132000 7.02
15海亮01 00103496 未公布 18938203 6.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中油04 00108738 未公布 28110000 9.81
14招商债 00101558 未公布 20332983 7.09
14兴发MTN002 00097384 未公布 20274000 7.07
08国开05 03134483 未公布 20132000 7.02
15海亮01 00103496 未公布 18938203 6.61
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15海亮01 00103496 未公布 28965200 7.98
13苏新城 00096979 未公布 24448448 6.74
16华南01 00107720 未公布 23973790 6.61
12科陆01 00091559 未公布 23112800 6.37
15绿地02 00106866 未公布 21089350 5.81