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2019年10月21日 星期一

中欧琪和灵活配置混合C(001165)债券明细

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中欧琪和灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 21203250 3.43
15沙钢MTN001 00102131 未公布 20118000 3.25
17复星高科SCP002 00125093 未公布 20004000 3.24
15振业债 00100007 未公布 19956000 3.23
17碧水源CP001 00127469 未公布 19954000 3.23
17招金1A3 00120366 未公布 13882000 2.25
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17山煤SCP001 00119028 未公布 30177000 4.92
17北京银行CD127 00126502 未公布 29295000 4.77
17广州农村商业银行CD038 00122383 未公布 28668000 4.67
15时代债 00102811 未公布 21838167 3.56
国开1703 00122017 未公布 21207500 3.46
17招金1A3 00120366 未公布 17234000 2.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17山煤SCP001 00119028 未公布 30012000 4.95
17进出01 00119274 未公布 29856000 4.92
17广州农村商业银行CD085 00125592 未公布 29658000 4.89
17北京银行CD127 00126502 未公布 29343000 4.84
16忠旺03 00115515 未公布 25102420 4.14
借呗08A1 00123386 未公布 20097595 3.31
17招金1A3 00120366 未公布 17960000 2.96
PR海尔1A 00120159 未公布 17260000 2.85
借呗22A1 00127825 未公布 10000000 1.65
国控一B 00120158 未公布 3000000 0.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17山煤SCP001 00119028 未公布 30012000 4.95
17进出01 00119274 未公布 29856000 4.92
17广州农村商业银行CD085 00125592 未公布 29658000 4.89
17北京银行CD127 00126502 未公布 29343000 4.84
16忠旺03 00115515 未公布 25102420 4.14
借呗08A1 00123386 未公布 20097595 3.31
17招金1A3 00120366 未公布 17960000 2.96
PR海尔1A 00120159 未公布 17260000 2.85
借呗22A1 00127825 未公布 10000000 1.65
国控一B 00120158 未公布 3000000 0.49
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 69699000 7.17
16忠旺03 00115515 未公布 64322280 6.62
15绿城01 00103992 未公布 48616400 5.00
16希望六和MTN001 00115403 未公布 48505000 4.99
15奥园债 00103286 未公布 48398400 4.98
17招金1A3 00120366 未公布 19184000 1.97