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2020年02月26日 星期三

东方永润18个月定期开放债券A(001160)债券明细

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东方永润18个月定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13皖投MTN1 00091391 未公布 20118000 9.52
15金地MTN001 00100817 未公布 20072000 9.50
17西安高新CP001 00120534 未公布 20024000 9.48
16扬州城建CP002 00117886 未公布 19972000 9.45
15武夷债 00104483 未公布 15142500 7.17
电气转债 00099570 未公布 103860 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13皖投MTN1 00091391 未公布 20118000 9.52
15金地MTN001 00100817 未公布 20072000 9.50
17西安高新CP001 00120534 未公布 20024000 9.48
16扬州城建CP002 00117886 未公布 19972000 9.45
15武夷债 00104483 未公布 15142500 7.17
电气转债 00099570 未公布 103860 0.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15武夷债 00104483 未公布 15144000 7.21
10苏海发 00085408 未公布 15120000 7.20
PR黄国资 00090721 未公布 10220000 4.86
16盾安SCP003 00115569 未公布 9992000 4.76
16恒逸SCP005 00118069 未公布 9986000 4.75
电气转债 00099570 未公布 114430 0.05