新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

泰达宏利创盈混合B(001142)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰达宏利创盈混合B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 48513519 20.29
17津航空SCP006 00131098 未公布 19984000 8.36
15峨眉山旅MTN001 00102803 未公布 19592000 8.19
16平安租赁MTN004 00109922 未公布 19578000 8.19
16湖南机场MTN001 00109319 未公布 19542000 8.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
03国债⑶ 03130383 未公布 78344000 23.06
国开1703 00122017 未公布 24950000 7.34
15峨眉山旅MTN001 00102803 未公布 20076000 5.91
17海南航空SCP001 00121358 未公布 20074000 5.91
17天业CP001 00121609 未公布 20030000 5.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 39916000 9.99
16陕煤化SCP012 00118140 未公布 30105000 7.53
16兖州煤业SCP008 00118060 未公布 30090000 7.53
16蒙中电CP001 00117878 未公布 29976000 7.50
15峨眉山旅MTN001 00102803 未公布 20218000 5.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 39916000 9.99
16陕煤化SCP012 00118140 未公布 30105000 7.53
16兖州煤业SCP008 00118060 未公布 30090000 7.53
16蒙中电CP001 00117878 未公布 29976000 7.50
15峨眉山旅MTN001 00102803 未公布 20218000 5.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14厦国贸MTN001 00096403 未公布 40420000 6.28
16鲁国资SCP001 00114256 未公布 40052000 6.22
16中海运SCP006 00114448 未公布 40040000 6.22
16大唐新能SCP002 00115200 未公布 40036000 6.22
16厦路桥SCP003 00114236 未公布 30048000 4.67