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2019年10月20日 星期天

工银总回报灵活配置混合(001140)债券明细

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工银总回报灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 79880000 5.42
15国盛EB 00105622 未公布 45695000 3.10
17宝武EB 00131109 未公布 40490583 2.75
15国资EB 00106773 未公布 21761052 1.48
三一转债 00107462 未公布 12132000 0.82
光大转债 00121170 未公布 9954811 0.68
辉丰转债 00110420 未公布 9440000 0.64
电气转债 00099570 未公布 4939000 0.33
15天集EB 00102000 未公布 3268012 0.22
16以岭EB 00110264 未公布 1102886 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 624808 0.04
模塑转债 00124081 未公布 226063 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 79960000 4.81
15国盛EB 00105622 未公布 56071850 3.38
17附息国债13 00124446 未公布 39732000 2.39
15国资EB 00106773 未公布 20347605 1.23
17国开10 00121494 未公布 19598000 1.18
三一转债 00107462 未公布 11806000 0.71
辉丰转债 00110420 未公布 10265000 0.62
光大转债 00121170 未公布 8355386 0.50
电气转债 00099570 未公布 5323500 0.32
15天集EB 00102000 未公布 3293444 0.20
16以岭EB 00110264 未公布 1129286 0.07
蓝标转债 00107097 未公布 687078 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国盛EB 00105622 未公布 56781466 2.99
17附息国债13 00124446 未公布 39892000 2.10
15国资EB 00106773 未公布 18471941 0.97
三一转债 00107462 未公布 11880000 0.62
辉丰转债 00110420 未公布 10072000 0.53
电气转债 00099570 未公布 5193000 0.27
15天集EB 00102000 未公布 3317286 0.17
16以岭EB 00110264 未公布 1170259 0.06
蓝标转债 00107097 未公布 683361 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国盛EB 00105622 未公布 56781466 2.99
17附息国债13 00124446 未公布 39892000 2.10
15国资EB 00106773 未公布 18471941 0.97
三一转债 00107462 未公布 11880000 0.62
辉丰转债 00110420 未公布 10072000 0.53
电气转债 00099570 未公布 5193000 0.27
15天集EB 00102000 未公布 3317286 0.17
16以岭EB 00110264 未公布 1170259 0.06
蓝标转债 00107097 未公布 683361 0.04
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国盛EB 00105622 未公布 58746559 2.84
15国资EB 00106773 未公布 17714977 0.86
三一转债 00107462 未公布 11106000 0.54
辉丰转债 00110420 未公布 10372000 0.50
光大转债 00121170 未公布 7499000 0.36
15天集EB 00102000 未公布 3288358 0.16
蓝标转债 00107097 未公布 674038 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01