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2019年08月24日 星期六

鹏华弘利混合C(001123)债券明细

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鹏华弘利混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
G16国网1 00115835 未公布 76816000 8.09
11宝城投债 00086132 未公布 50680000 5.34
16南电MTN001 00107743 未公布 49160000 5.18
17陕西能源CP001 00120730 未公布 40160000 4.23
17农发10 00125308 未公布 39788000 4.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
G16国网1 00115835 未公布 77424000 6.47
16搜候债 00108089 未公布 68635000 5.74
11宝城投债 00086132 未公布 50865000 4.25
16南电MTN001 00107743 未公布 49180000 4.11
16上港01 00108043 未公布 49035000 4.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
G16国网1 00115835 未公布 77264000 6.40
16搜候债 00108089 未公布 68593000 5.68
11宝城投债 00086132 未公布 50975000 4.22
16龙盛SCP002 00115927 未公布 50160000 4.16
16南电MTN001 00107743 未公布 49010000 4.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
G16国网1 00115835 未公布 77264000 6.40
16搜候债 00108089 未公布 68593000 5.68
11宝城投债 00086132 未公布 50975000 4.22
16龙盛SCP002 00115927 未公布 50160000 4.16
16南电MTN001 00107743 未公布 49010000 4.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
G16国网1 00115835 未公布 77464000 5.82
16搜候债 00108089 未公布 68733000 5.16
16海运集装MTN001 00114144 未公布 67998000 5.11
11宝城投债 00086132 未公布 51165000 3.84
16龙盛SCP002 00115927 未公布 49865000 3.74
洪涛转债 00113450 未公布 44625 0.00