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2019年08月24日 星期六

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)债券明细

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中欧瑾泉灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 29976000 5.38
中债暂停 00098335 未公布 29907000 5.36
15复地01 00106220 未公布 29448000 5.28
16希望六和MTN001 00115403 未公布 28902000 5.18
16九龙仓MTN001 00115621 未公布 28752000 5.16
16华驭5B 00117714 未公布 4952000 0.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中铝业MTN001 00097397 未公布 30567000 3.59
中债暂停 00098335 未公布 30321000 3.57
15奥园债 00103286 未公布 30126000 3.54
17进出01 00119274 未公布 29940000 3.52
16华驭5B 00117714 未公布 4956000 0.58
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14桑德MTN002 00097217 未公布 50715000 6.05
17进出01 00119274 未公布 49760000 5.94
15鲁宏桥MTN002 00101207 未公布 39528000 4.72
16歌尔01 00110374 未公布 39352000 4.70
15奥园债 00103286 未公布 30198000 3.60
16华驭5B 00117714 未公布 4936000 0.59
17中誉1优先 00121294 未公布 1438560 0.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14桑德MTN002 00097217 未公布 50715000 6.05
17进出01 00119274 未公布 49760000 5.94
15鲁宏桥MTN002 00101207 未公布 39528000 4.72
16歌尔01 00110374 未公布 39352000 4.70
15奥园债 00103286 未公布 30198000 3.60
16华驭5B 00117714 未公布 4936000 0.59
17中誉1优先 00121294 未公布 1438560 0.17
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13魏桥铝MTN2 00092253 未公布 68747000 7.06
16复星03 00111689 未公布 52279200 5.37
14桑德MTN002 00097217 未公布 50810000 5.22
17进出01 00119274 未公布 49785000 5.12
16忠旺01 00109502 未公布 39400000 4.05
16德宝天元2A2 00117997 未公布 29901000 3.07
17中誉1优先 00121294 未公布 6652674 0.68
16华驭5B 00117714 未公布 4934000 0.51