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2020年01月21日 星期二

华夏海外收益债券A(美元现钞)(001066)债券明细

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华夏海外收益债券A(美元现钞)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000629 未公布 56318825 3.86
90000586 未公布 47696491 3.27
90000678 未公布 46878403 3.22
90000631 未公布 40764097 2.80
90000679 未公布 37123404 2.55
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000629 未公布 57916510 3.76
90000586 未公布 47358898 3.07
90000630 未公布 45418928 2.95
90000631 未公布 41480479 2.69
90000151 未公布 39024574 2.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000588 未公布 57179261 3.94
90000587 未公布 51014850 3.51
90000149 未公布 49021070 3.38
90000586 未公布 46490425 3.20
90000219 未公布 40466784 2.79
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000588 未公布 57179261 3.94
90000587 未公布 51014850 3.51
90000149 未公布 49021070 3.38
90000586 未公布 46490425 3.20
90000219 未公布 40466784 2.79
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
90000262 未公布 72377797 4.42
90000219 未公布 56167056 3.43
90000149 未公布 49564970 3.03
90000248 未公布 47082955 2.88
90000446 未公布 43061567 2.63