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2019年10月24日 星期四

中金绝对收益策略定期开放混合(001059)债券明细

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中金绝对收益策略定期开放混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
生益转债 00131102 未公布 30318 0.04
铁汉转债 00131693 未公布 3900 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
雨虹转债 00128370 未公布 13700 0.01