新闻源 财富源

2020年01月26日 星期天

兴业年年利定开债(001019)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴业年年利定开债债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD418 00134836 未公布 78968000 8.49
15荣盛01 00102419 未公布 63628800 6.84
13国开47 00093810 未公布 60330000 6.49
17农发04 00118880 未公布 47040000 5.06
13魏桥02 00098376 未公布 46055300 4.95
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15荣盛01 00102419 未公布 64064000 6.77
13国开47 00093810 未公布 62160000 6.57
17农发04 00118880 未公布 48550000 5.13
13魏桥02 00098376 未公布 46769700 4.94
15南山02 00107305 未公布 44041500 4.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15荣盛01 00102419 未公布 64960000 6.92
13国开47 00093810 未公布 62712000 6.68
14吉城04 00095447 未公布 50754979 5.41
15国开09 00100434 未公布 50120000 5.34
17农发04 00118880 未公布 48905000 5.21
16国开07 00108491 未公布 47605000 5.07
15天集EB 00102000 未公布 8348000 0.89
电气转债 00099570 未公布 4154400 0.44
16皖新EB 00112398 未公布 2103968 0.22
海印转债 00112035 未公布 892487 0.10
三一转债 00107462 未公布 594000 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15荣盛01 00102419 未公布 64960000 6.92
13国开47 00093810 未公布 62712000 6.68
14吉城04 00095447 未公布 50754979 5.41
15国开09 00100434 未公布 50120000 5.34
17农发04 00118880 未公布 48905000 5.21
16国开07 00108491 未公布 47605000 5.07
15天集EB 00102000 未公布 8348000 0.89
电气转债 00099570 未公布 4154400 0.44
16皖新EB 00112398 未公布 2103968 0.22
海印转债 00112035 未公布 892487 0.10
三一转债 00107462 未公布 594000 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15荣盛01 00102419 未公布 64748800 6.91
16国创投资CP001 00110141 未公布 50320000 5.37
17农发04 00118880 未公布 48970000 5.22
16国开07 00108491 未公布 47695000 5.09
12双良节 00090262 未公布 47267900 5.04
15国资EB 00106773 未公布 21156000 2.26
15天集EB 00102000 未公布 8275200 0.88
三一转债 00107462 未公布 5553000 0.59
电气转债 00099570 未公布 4575200 0.49
海印转债 00112035 未公布 936387 0.10