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2019年10月21日 星期一

国联安鑫安灵活配置混合(001007)债券明细

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国联安鑫安灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR东方财 00099474 未公布 9964000 6.93
17附息国债09 00123485 未公布 8242618 5.74
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR东方财 00099474 未公布 40396000 8.99
17国开04 00120780 未公布 29940000 6.66
16农发02 00107445 未公布 29541000 6.57
16厦门市政MTN002 00116014 未公布 29184000 6.49
16三环CP002 00117295 未公布 20088000 4.47
光大转债 00121170 未公布 11139772 2.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR东方财 00099474 未公布 40420000 8.90
14齐鲁债 00099543 未公布 40296000 8.88
17国开04 00120780 未公布 29871000 6.58
15中信01 00102420 未公布 20086000 4.42
16瘦西湖SCP002 00116023 未公布 20066000 4.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR东方财 00099474 未公布 40420000 8.90
14齐鲁债 00099543 未公布 40296000 8.88
17国开04 00120780 未公布 29871000 6.58
15中信01 00102420 未公布 20086000 4.42
16瘦西湖SCP002 00116023 未公布 20066000 4.42
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 49970000 7.89
15华泰G1 00102511 未公布 47961600 7.57
15中信01 00102420 未公布 47875250 7.56
PR东方财 00099474 未公布 40708000 6.43
14齐鲁债 00099543 未公布 40508000 6.39
九州转债 00107843 未公布 1405297 0.22