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2019年10月16日 星期三

华夏债券A/B(001001)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏债券A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12黔铁债 00088311 未公布 71316000 7.37
17附息国债10 00123486 未公布 67865000 7.02
PR滇投债 00091232 未公布 61404352 6.35
17农发05 00118881 未公布 55176000 5.70
17渝化医SCP003 00124352 未公布 50260000 5.20
南方A4 00105449 未公布 30000000 3.10
久其转债 00124221 未公布 13574298 1.40
南方A3 00105448 未公布 13000000 1.34
广汽转债 00108040 未公布 11992172 1.24
光大转债 00121170 未公布 11466088 1.19
辉丰转债 00110420 未公布 9294624 0.96
三一转债 00107462 未公布 6673813 0.69
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发05 00118881 未公布 106073000 9.47
12黔铁债 00088311 未公布 72730000 6.49
17附息国债10 00123486 未公布 69391000 6.19
17国开10 00121494 未公布 68593000 6.12
PR滇投债 00091232 未公布 62101211 5.54
南方A4 00105449 未公布 30000000 2.68
广汽转债 00108040 未公布 13030856 1.16
南方A3 00105448 未公布 13000000 1.16
电气转债 00099570 未公布 9294831 0.83
光大转债 00121170 未公布 8339787 0.74
辉丰转债 00110420 未公布 6052244 0.54
三一转债 00107462 未公布 4812126 0.43
顺昌转债 00108041 未公布 2389894 0.21
国贸转债 00107475 未公布 958028 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中融优A2 00120141 未公布 80000000 6.73
12黔铁债 00088311 未公布 79076147 6.65
17农发05 00118881 未公布 77200000 6.50
17附息国债10 00123486 未公布 69727000 5.87
PR滇投债 00091232 未公布 62161807 5.23
17国开04 00120780 未公布 59742000 5.03
南方A4 00105449 未公布 30000000 2.52
南方A3 00105448 未公布 13000000 1.09
南方A2 00105447 未公布 12000000 1.01
PR远东5A 00120112 未公布 11201600 0.94
电气转债 00099570 未公布 10024567 0.84
聚肆A2 00120115 未公布 10000000 0.84
易鑫优A 00120134 未公布 9861600 0.83
国贸转债 00107475 未公布 6025210 0.51
三一转债 00107462 未公布 5973264 0.50
蓝标转债 00107097 未公布 5658273 0.48
PR聚肆A1 00120120 未公布 1834500 0.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中融优A2 00120141 未公布 80000000 6.73
12黔铁债 00088311 未公布 79076147 6.65
17农发05 00118881 未公布 77200000 6.50
17附息国债10 00123486 未公布 69727000 5.87
PR滇投债 00091232 未公布 62161807 5.23
17国开04 00120780 未公布 59742000 5.03
南方A4 00105449 未公布 30000000 2.52
南方A3 00105448 未公布 13000000 1.09
南方A2 00105447 未公布 12000000 1.01
PR远东5A 00120112 未公布 11201600 0.94
电气转债 00099570 未公布 10024567 0.84
聚肆A2 00120115 未公布 10000000 0.84
易鑫优A 00120134 未公布 9861600 0.83
国贸转债 00107475 未公布 6025210 0.51
三一转债 00107462 未公布 5973264 0.50
蓝标转债 00107097 未公布 5658273 0.48
PR聚肆A1 00120120 未公布 1834500 0.15
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12黔铁债 00088311 未公布 82018621 6.77
中融优A2 00120141 未公布 80000000 6.60
PR滇投债 00091232 未公布 66437909 5.48
14滇投债 00096399 未公布 51693589 4.26
17国开04 00120780 未公布 49835000 4.11
15南玻MTN001 00102731 未公布 47925000 3.95
电气转债 00099570 未公布 41583862 3.43
南方A4 00105449 未公布 30000000 2.47
洪涛转债 00113450 未公布 18260091 1.51
三一转债 00107462 未公布 14151265 1.17
蓝标转债 00107097 未公布 13388847 1.10
易鑫优A 00120134 未公布 13177500 1.09
南方A3 00105448 未公布 13000000 1.07
PR远东5A 00120112 未公布 12976000 1.07
南方A2 00105447 未公布 12000000 0.99
歌尔转债 00098860 未公布 11154282 0.92
聚肆A2 00120115 未公布 10000000 0.82
白云转债 00108625 未公布 5372842 0.44
广汽转债 00108040 未公布 3633000 0.30
PR聚肆A1 00120120 未公布 2930500 0.24
江南转债 00109399 未公布 2189600 0.18
格力转债 00099003 未公布 928627 0.08